Инвестиционная стратегия

Стратегия фондов, которые консультирует «Эльбрус Капитал», – приобретение контроля или существенных долей в динамично развивающихся компаниях среднего размера со следующими критериями:

  • присутствие на рынках, рост которых имеет фундаментальные причины 
  • проверенная бизнес-модель с высокими экономическими показателями (доходность на вложенный капитал)
  • наличие сильной управленческой команды, действующей в интересах акционеров и обладающей успешным опытом работы
  • потенциал для роста прибыли как органически, так и через покупку других компаний и/или операционные усовершенствования и экономию за счет масштаба производства 
  • возможность достижения существенного размера бизнеса и завоевания лидерства и устойчивого положения на рынке (с точки зрения как продуктовых, так и региональных рынков)
  • четкие возможности для выхода из инвестиции

«Эльбрус Капитал» проводит глубокий анализ различных инвестиционных направлений (с привлечением экспертов в соответствующих отраслях) и находит привлекательные рынки с такими особенностями, как:

  • достаточный размер рынка или возможность для его достижения
  • потенциал роста при высокой прибыльности
  • привлекательная структура отрасли – низкая концентрация игроков, возможность консолидации, высокие барьеры для входа новых игроков, достаточная переговорная сила по отношению к поставщикам и клиентам, защищенность от замещения и т. д.
  • понятные возможности для выхода из инвестиции – потенциальный интерес со стороны крупных компаний в данной отрасли, международных покупателей или публичных рынков (IPO)
  • незначительная политическая составляющая
  • ограниченная зависимость от экономических циклов

Консультанты «Эльбрус Капитал» применяют гибкий инвестиционный подход:

  • различные виды сделок – финансирование роста, отраслевая консолидация, покупка акций у действующих акционеров 
  • комбинация глубокого анализа рынков и оппортунистического подхода к конкретным сделкам

Подход консультантов «Эльбрус Капитал» к созданию стоимости включает следующие направления:

  • определение ключевых показателей эффективности (KPI), работа с менеджментом для определения оптимальной стратегии, помощь в реализации выбранной стратегии и контроль за ее осуществлением
  • привлечение высококачественного профессионального менеджмента и внедрение схем компенсации, привязанных к долгосрочным финансовым результатам
  • определение и развитие ключевых функций бизнеса

 Версия для печати